Düsseldorf, 30. Oktober 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich von einer Mittelstandsanleihe getrennt und gleichzeitig den Bestand einer Mittelstandsanleihe reduziert, eine Mittelstandsanleihe gekauft und den Bestand von zwei Mittelstandsanleihen aufgestockt.
Verkauft hat der Fonds den Bestand der 6,60%-Anleihe der Peach Property Group (WKN A1KQ8K). Reduziert wurde der Bestand an Anleihen der 7,00%-Anleihe der Steilmann SE (WKN A14J4G). Aufgestockt wurden die Bestände der 8,25%-Anleihe der GRENKELEASING AG (WKN A161ZB) und der 5,00%-Anleihe der VTG Finance S.A. (WKN A1ZVCJ).
Neu in das Portfolio aufgenommen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus Commodities S.A. (WKN A1ZAP9).
Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): “Von der Anleihe der Peach Property Group, die aktuell eine neue Anleihe begibt, hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach der Übernahme des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest einen kleinen Bestand von lediglich 0,23% des Gesamtvolumens im Bestand und nutzte nun eine attraktive Gelegenheit für den Verkauf. Mit der Reduktion der 7,00%-Anleihe der Steilmann SE sicherte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS Kursgewinne ab. Bei den Anleihen von GRENKELEASING und VTG Finance ergab das KFM-Scoring weiterhin ein Kaufsignal, so dass die Bestände jeweils aufgestockt wurden. Für das Liquiditätsportfolio nutzte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine günstige außerbörsliche Gelegenheit zum Kauf der 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus Commodities S.A., für die das KFM-Scoring auf diesem Kursniveau ein Kaufsignal generierte.”
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutschen Mittelstand AG): “Neben den Zinseinkünften und Kursgewinnen konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in den vergangenen Tagen auch signifikante Mittelzuflüsse verbuchen, so dass das Fondsvolumen auf aktuell 23,47 Mio. Euro angestiegen ist. Derzeit ist der Fonds in 45 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 44 Anleihen verfügen inklusive Liquidität über einen gewichteten durchschnittlichen Zinskupon von 6,37% und weisen eine durchschnittliche Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Jahr 2014 eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil vornehmen konnte, gehen wir nach aktuellem Stand davon aus, dass die Ausschüttung für das Jahr 2015 wieder über 4% betragen wird. Der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil beträgt aktuell 1,90 Euro und liegt damit über Plan.”
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist ausgezeichnet.
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